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2025-06-25 09:14:11 作者:黄祥山

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躁躁躁日日躁 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗,尤其港股表现更为强势😻😡💞,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😈💝🥦🍎,核心资产泡沫破灭👝,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍💕😻,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳,万得全A全年上涨9%💋🥑,结构上电力设备领涨,此外有色金属🧡、煤炭👝🌽💓🍏、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🥿🩳👝💓🍒,AH溢价指数从130升至149🍈🤍🥭💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈👙💗😠,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💔,港股21年全年净利润增速21%💗🤍👢,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋💯,是21年A🤍😠🍈💖、H行情分化的重要原因之一😠💌🍆。当前来看😡🍉🩲🩱👠,关注通胀回归的节奏和幅度🥝👞🥒🍉,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍑🍋,有望相对港股走强🥔🌽🥭,但短期概率不大🥔。此外💯💌😡,关注美联储降息预期🍉,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍🥥,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗🍅😻。

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