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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上,财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi),在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。从资金面看,目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒(huang)趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的(de)积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件。风格方面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。
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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况,当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线(xian)时,说明指标正在上行(xing),看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi),说明市场情绪正在拐头向下,对市(shi)场持中性态度。
2、截至2025年6月27日,宽基指数来看,上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级,创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。
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