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3、策略观点:从(cong)供需增速(su)平衡来看,预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%,供需增速差为4.06%;2026年运力增速和(he)吞(tun)吐(tu)量增速分别为3.78%和3%,供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动(dong)影(ying)响,美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交(jiao)割逻辑前,盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势(shi),08估(gu)值相对偏低。然而,基于当前相对积极的(de)货量,我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨(jin)慎(shen)乐观预期,建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点,8月即期(qi)运价即便下行,其斜率(lv)预计将缓于美线,08合约仍具(ju)基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈,市场(chang)分歧明显,从相对确定(ding)性(xing)角度,更(geng)值得考(kao)虑逢高空配EC2510,主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素,其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理,从(cong)月间(jian)套利视角观察,本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑,但(dan)基于相对确定性考量,相较于8-10正套策略,EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi),预(yu)计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。
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1、
流動(dòng)(dong)性1500股(gu)票池(chi)中(zhong),本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。2、此前的6月24日🍌👡🩳,中国稀土公告披露🥑🥥,公司于近日收到非独立董事杨国安🍒💔😠、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🥭💗💋🍆🍑,辞职报告自送达董事会之日起生效🍅👞🥭🥻👗。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍉🍅、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务😈,董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👙🥾🩲。辞职后👡👞,杨国安💓👙👠、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务,其确认与公司董事会无不同意见😈,亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日,杨国安🧄🍏、董贤庭💝、郭惠浒均未持有公司股份。
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