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2025-06-26 00:53:19 作者:楚保远

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1、1👿🍈💯、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🥔🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%🍎🥬、煤炭6%)💖🥻💞,消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%💗👠、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🥥🤬🩰,价格下行压缩毛利💘🎒🥔,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易💖👠、美团等互联网巨头,消费👚🍏、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉💔。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥🧅🌽,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🍅,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%🌽,二者增速差从8pct降至-6pct🍄🩰🍓。

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2、1、期货(huo)价格:本周尿素期(qi)货价格继续(xu)下挫,主力合约期(qi)价突破前低,周五止(zhi)跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨(dun),周度跌幅3.88%。

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