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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖🥿,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。
▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度,预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务(wu)领域,受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善;
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