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2025-06-26 07:32:32 作者:楚嘉兴

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2、维持年度策略观(guan)点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要,打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债(zhai)务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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