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2025-08-15 03:28:10 作者:叶超洋

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后续如何演绎?市场若要(yao)延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动;在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们(men)保持看多,维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑,有(you)望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移,短期(qi)脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是(shi)今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征,可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束(shu);二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被(bei)动跟随策略,而非(fei)主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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