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2025-06-25 04:44:53 作者:郭董涵

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91亚洲欧美激情 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大💋💟,当前货币“小步快跑”👘,关注后续降准降息节奏及幅度🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高🤍,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓,分别为14-15年和19年🍏🥔👛🍎。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥕💕。A股经历13年TMT牛市后💖🥕🍇,14年回调盘整👘💘👿🥝,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞。之后的收敛主要来自政策催化😻🍍,包括货币宽松💘🍎👝、地产放松👢🥕👠🍉😡、 “互联网+”产业政策催化😡👝🥻。其中货币方面🍍👝,14/11央行意外降息开启牛市行情后🥭🍄👜🍊🥾,15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽👙,央行2😈🍇🍊🥝🥒💘、4月两次降准👅🧄,3、5月两次降息🍓💓👝🍌;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝💖😡,14年9月央行明确放松首套房认购标准👘;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕👙🧅🥥👄。一系列政策催化下A股持续上涨👿🧅,14/7-15/6万得全A涨超200%😈👛🍏🍋🤍👠🍊🥦,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🥭💖🥭💋。(2)19年初内外部环境转好👙🧄😈,宽货币+宽信用👚🍉🎒,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋🍍,进入2019年🥔🍑💞👅,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🧡🍌🥦🍄,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🍇🧅😻🩰,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓👢🥦👜。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💟🍅🥻💘🍓💗,大幅超出市场预期🥥🤍,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👙👢👜👠,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看🍎🩲,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🥾🤬🥑🧡,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥭🧡🥾🩰,后续要关注货币宽松的持续性🥿🥭,即降准降息的节奏和力度🥕🥔👞💞🤍。

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