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2025-06-24 18:00:46 作者:张熠然

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日韩经典欧美在线 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松👢,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”😡😻,关注后续降准降息节奏及幅度👢🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍎🥬🥬💘💕🥑🍎。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞🍉。之后的收敛主要来自政策催化🧅🥥,包括货币宽松🧄👚👚👄、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍈🩳🥔😠🥑🍅,14/11央行意外降息开启牛市行情后👘🍎💖😈🥭👗,15年上半年货币宽松力度进一步增大👜👢🍇👝💞,央行2🥥🍒💯💕、4月两次降准👚🍉👜🥻🩱,3💌🍌、5月两次降息👝;地产方面🍏,14年6月开始地方陆续放松限购政策💌🎒🥦,14年9月央行明确放松首套房认购标准😻;产业政策方面💝🩱,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥝👞🍄🥑👢👝🥥,14/7-15/6万得全A涨超200%👿🍇😡,同期恒生指数涨幅仅18%🍄😈💟😈👠🍈🧄,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好😈,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍌🩰,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🩳🩳👘💗,中美贸易摩擦进入缓和阶段👠🍈🥻🍎🧡🍉🩰;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🥭💞👅,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋。2/15👝🍑💯,央行公布的1月社融新增4.64万亿元👘,大幅超出市场预期🍇💘,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👜,恒生指数20%🍆,AH溢价指数从115升至128🥬🍍🍎👿。当前来看🥬👞👚👿,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒💗👄,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛👗💘,后续要关注货币宽松的持续性👡🥾🤍🥭,即降准降息的节奏和力度🩱🥿🥝。

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