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2025-06-26 18:23:37 作者:闻二叔

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1、1、基本面:港股较A股业(ye)绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网(wang),受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股(gu)归母(mu)净(jing)利润同比10.2%,显著高于全部A股的(de)-3%,剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同(tong)比11.7%,同样高于全(quan)A(非金融)的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比(bi)来看,2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期(qi)(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医(yi)药6%),制造业(ye)(汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%)等,这些行业(ye)基(ji)本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大(da),价格下(xia)行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业(ye)主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒(mei)13%、通信12%),且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域,包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看,由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济,因(yin)此(ci)对(dui)价格更敏感,PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港(gang)股较A股业绩(ji)更优(you),典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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