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2025-06-29 00:33:43 作者:龚义明

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2、3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美(mei)元走弱(ruo),外资寻求中国资产配置,港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4,A股(gu)投资者结构中散户占(zhan)比66.7%,机构投资者占比(bi)1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新(xin)数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占(zhan)比36%,海外(wai)个(ge)人投(tou)资者占比5%,外资占比(bi)超(chao)40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响(xiang),历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产(chan)配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监(jian)管规则与国(guo)际接轨,外资进入港股(gu)市场更便利,因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时,港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温,尤(you)其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌(die),东稳西荡下外资加(jia)速流(liu)入(ru)中国市场,港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的(de)企业,外(wai)资机构(gou)持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介(jie)机构持(chi)股比例估算(suan)),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资(zi)持股比例(li)偏低25%,AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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