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2025-08-16 16:49:38 作者:刘劲雨

报道称,过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🥭、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥝💗,该公司股价今年仍上涨超 17%👢,近三个月涨幅达 44%。

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在印尼🥕👘💟,他们要同时面对三类对手:强势日系巨头如本田、雅马哈;印尼本地初创公司,叫得上名号的大概有 10 家;同样野心勃勃的中国同行们,雅迪、爱玛👙🍇、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域,传统摩托车企业春风动力🍋🍄、钱江开始往电动转型,还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标💋🥕👚。

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根据(ju)行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分,本期得分较(jiao)高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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军工股延续近期涨势🩳🩲💌,中航科工(02357)上涨3.99%🍓🍌,报4.43港元;中船防务(00317)上涨2.63%,报14.04港元;航天控股(00031)上涨1.12%🧅,报0.45港元。

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1、在关税的不确定影响下🧡🥔🍈,美联储内部对未来的降息路径分歧加大👠。美联储仍保持了对年内降息2次的预期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人,预测年内降息2次的为8人💘,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👅🍓🌽💯🥬,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💋🩰,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕💕🧄,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭😡🧄,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩱🧅。”

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亚洲精品国产精品 ,相比(bi)2014年底和(he)2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情🩲,但如果美联储在7月意外降息💟,并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松👙,可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向(xiang)科技和金融💓💘🍓,红利也开始滞涨😡👞🍉。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度🥦🥻。近期🤬🥒🍓💌,YU7大(da)热👡、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车💞💘,标志着(zhe)产品力正替代产品形式,推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移🍏🍋🎒🍎💟,下一个阶(jie)段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶👝。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai),有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情💯🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心👗🍅👄👅。

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