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国内经(jing)济维持弱稳格局,基(ji)建或是下半年经济相对确定的(de)向上支撑,我们(men)预计随着 8 月开始出口(kou)压力或(huo)加大,以及消费边际效果回落,四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先,根据高频数(shu)据和我们的草根(gen)调研,预(yu)计(ji)我国(guo)出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性,8 月开始(shi)压力或将加快显现,中性(xing)预期下全年出口(kou)同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基(ji)建资金到位量或前低后高,下半年(nian)基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚(shang)未企稳(wen),“止跌回稳”政策(ce)目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后,存量 环境下我(wo)们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升,四季(ji)度增量政策落地的(de)概率较大(da),宽货(huo)币和宽(kuan)财政预期有望形成有力(li)支撑。
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6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利(li)率(lv)区间维持(chi)在4.25%-4.5%,如期继续暂停降息。从(cong)降(jiang)息指引(yin)来看,美(mei)联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月,预期(qi)年内不降息的官员人数增加了3人,人数增加(jia)至7人;预测年(nian)内降息2次的为8人,显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来,鲍威尔提到,只要经(jing)济稳固,只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增长,以及通胀下降,正(zheng)确的做法就是保持现(xian)状,保持当前的政策立场(适(shi)度紧缩)并了解更多信息。
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