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2025-08-15 22:21:36 作者:秦祖泰

我们不知道市场会有多疯狂,也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求!我们一直说的是10年20年💞🤍,但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境,没必要💞。(2024-09-18)

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7月增量资金或有望温和净流入👅🍏,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🤬🥑,7月资金面有望维持宽松🥝🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🧅,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👞,各类增量资金相对均衡🩰👘。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大🧅👠😡;市场震荡上行🤍🧡🍇🤬,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑🥒🌽,重要股东净减持规模扩大🥬💞🍏;IPO发行规模小幅回落👠💋,再融资规模持平前期🥻,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞,结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👠💟🍈👝。从基本面的角度来看🥑,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💖,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍅🥦,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱👗👠🍈🎒,但是预计在积极财政政策的支持下👜😡🥬,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年👝,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应💓,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍄,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面💝👘💔,从当前景气趋势和产业趋势来看💞👠😡🥬,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要股东增持255亿元,减持437亿元,净减持182亿元,净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元,解禁规模较2025年6月扩(kuo)大,不同板块解禁规模(mo)来看,主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升,未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升(sheng)。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入,各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān),新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大;市(shi)場震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄;市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善,螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan),重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大;IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落,再螎資槼(gui)糢持平前期,資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn),各類增量資金(jin)相對均衡(heng)。

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