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2、在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超(chao)额收益(yi)的关(guan)键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例,近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支撑,但也(ye)不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力(li)量,板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨,呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期(qi),板块中枢上移,基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言(yan),在短期波动(dong)思维下,板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开(kai)始下降,在(zai)“守住胜利果实”的心态下(xia),部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈(ying)。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落,表明(ming)资(zi)金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出(chu),部分资金已经有意愿进行高切低。
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