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2025-08-15 11:29:36 作者:张郭佳

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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面,市场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升,量能指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27,下同(tong)),量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点,其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄,对(dui)冲(chong)成本(ben)(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出(chu)现(xian)止(zhi)盈,股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要(yao)方向。

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但是,市场真正能够有效突破扭亏阻力位,需要股票本身发生变化🧡👛👝。从历史来看,市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🩱,往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年,进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍇👛。

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1、后续如何演(yan)绎?市(shi)场若(ruo)要延续(xu)涨势,路径一是由EPS改善(shan)维持,路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动;在进一步稳增长政策增量释放前,预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多,维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑,有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移,短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年(nian)以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力,更多采(cai)取观望、被动跟随策略,而非主(zhu)动流入;三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、高盛意识到,完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨,侵蚀了该投资的预期回报💓🩱🧅🥾👄。

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