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2025-08-15 01:43:42 作者:无言的结局。

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2、风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu),成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来(lai)看(kan),近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian),近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上(shang)涨,市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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