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2025-06-26 01:08:13 作者:龚若澜

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久久婷婷五月综合亚洲 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松💖💘💔👡👜,A股在上涨中较港股弹性更大👗🥥🤬,当前货币“小步快跑”💔🍑,关注后续降准降息节奏及幅度🥝🤍😠。由于A股较港股散户投资者占比更高👿💕🍓💞🥥,因此对流动性和资金变化更为敏感🥑,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍌🍑👞🥭🍒🩰,分别为14-15年和19年🌽🥿。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥭💯💔。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🩳、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥬🥾😻🍅🍏🥑。其中货币方面👠🥾🥻,14/11央行意外降息开启牛市行情后🥕🍄,15年上半年货币宽松力度进一步增大👅🌽👗,央行2🍎👘🍑、4月两次降准🍋🍆👿,3🥔🥻🥕、5月两次降息💕👄💋🎒;地产方面🥒👗👢🥑,14年6月开始地方陆续放松限购政策💗,14年9月央行明确放松首套房认购标准🥕🥝💛;产业政策方面🍄🍇💗🩱,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👜。一系列政策催化下A股持续上涨🥻🥻👚🤬,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%👙🥻🍑🥦,对应       AH溢价指数从89上行至140🥒🥔。(2)19年初内外部环境转好🌽💝👠🍓,宽货币+宽信用🎒🍏🥕💝👚,流动性宽松推动A股强势反弹🍄。外部方面👘🥻,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳,进入2019年🍆,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥭,推动了宽货币向宽信用的传导🎒🍄🍎👢,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💯🥿👝,大幅超出市场预期💛🍊🧅,带动A股迎来春季躁动行情💛💘💞💗💔😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💔🥝🤍🧄🍏💖,AH溢价指数从115升至128💗🍎。当前来看👿🩲,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💘💟🍊👞🩳👚🍊👠,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🍓🍌👛👿,即降准降息的节奏和力度💕💓。

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