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2025-06-24 17:15:08 作者:朱浩喃

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2、3、投(tou)资(zi)者结构:港股机构(gou)投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中(zhong)国资(zi)产配置,港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构(gou)化程(cheng)度更(geng)深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其(qi)中海外(wai)机构投资者占比(bi)36%,海(hai)外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走(zou)弱时A股相对港股溢价(jia)下行,主因(yin)国际资本寻求中国资(zi)产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于(yu)没有外汇管制,监(jian)管规(gui)则(ze)与(yu)国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普(pu)公(gong)布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌,东稳西(xi)荡下(xia)外资加速流入(ru)中国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看,同时在A、H上市的企业,外资机(ji)构持股占比(bi)越高(gao),AH股溢(yi)价率越(yue)低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法(fa)获取准确(que)数据,这里以国际中介(jie)机构持(chi)股比例估算),AH股溢价(jia)率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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