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3、成(cheng)本方面:上半年原油(you)市场高波动性的两(liang)大驱动因素为(wei)关(guan)税政策(ce)与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场(chang)份额考量,预计OPEC+在三季度将持续增产,四季度(du)起产量趋于稳定。然而,受夏季中东地区(qu)内部需(xu)求增长及库存调节机制影响,未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随(sui)4-5月油(you)价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点,美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大,下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海(hai)外夏季需求旺(wang)季(ji)已然来临,预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看,EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日,预示全(quan)球原油市场(chang)整体将呈现(xian)供应(ying)过剩格局,累库(ku)压力将贯穿下半年(nian),尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退,三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然(ran)而,在四季度累库压(ya)力下,油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附近,潜在风险仍需关注关税政策(ce)及(ji)地缘局势的(de)演(yan)变。
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