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如今,随着 2025 年上半年接近尾声,各类主要风险虽未完全消除,但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👡👝,到相互矛盾的经济信号和模糊的数据,未来的走势绝非一目了然🥕💗。
1、4🍇👝🍑💘、库存:上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🥕,2-3月企业去库明显,4-6月反季节性累库,库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💕🥬,且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现,则企业库存有望向港口或中下游转移🩲🥦🍊。
2、从目前基本面的趋势来看,基本维持(chi)较(jiao)为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出(chu),地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹(dan),预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看,6月开始,外(wai)需和地产压力进一步提升,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链(lian)大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。
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