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2025-08-16 22:00:19 作者:龚峻函

田希蒙:预计港股在政策托底🍉💛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛,稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💕🥔,叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限,其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面,恒指动态PE约为10倍,处于历史中低位💋💌🍏,科技🥬🥭😡💓、医药等成长板块仍具修复空间👚🌽。

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3、库存:一季度受春节假期影响,炼厂快速累库👚🥻🌽,但春节过后,由于供应水平却远超去年同期,炼厂去库受阻,导致总库存下降较为缓慢👘。二季度炼厂检修增加,供应压力稍有缓解🍎,但需求进入淡季🥑🍎🍈😈,库存降幅仍不明显,PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多💞🍇👛👿👿,供给虽在高位但增幅有限,另一方面国内需求将逐步进入旺季,同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍍,预计库存维持缓慢下降的趋势。

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6月30日消息,港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情,其中,中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng),大陸(lù)(lu)航空科技控(kong)股漲3.36%,中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷(shua)新堦(jiē)段新高。

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6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个(ge)。具(ju)体来看,1)总量政策方面,促(cu)消(xiao)费(fei)相(xiang)关政策延续发(fa)力;2)资本市场方面,资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金(jin)融论坛上,央行,证(zheng)监(jian)会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面,6月围绕新(xin)质生产(chan)力,数字经济,整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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1、展朢(wàng)(wang)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú),王紅英認(rèn)爲(wèi),ETF分(fen)紅熱(rè)(re)情或仍高漲(zhǎng),主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下(xia),年內(nèi)公(gong)募分紅總額(é)超越去年(nian)全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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2、地产行业(ye)能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当前出现短(duan)暂回暖趋势,但多(duo)类(lei)指标仍是负增长,未来能否(fou)保持回暖态势(shi),仍需(xu)观察。

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