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展望7月💗🥬💔🍄,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒,使得即将到来的中报业绩期👅💔,在科技😡、消费💗🩱🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥾,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🥦🍏。在流动性和增量资金方面🍅,目前利率仍处于较低水平🍇🤍🥥🍓🤬,资产荒趋势依然存在。上半年😻🧅🥾👘,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👗💗,类似现象在2020年也出现过🍊,我们称之为牛市阶段II💞🍌🍇。风格方面👝🍍🍊,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大👅🥿。
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1、整体看,1-4月工业(ye)企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄,盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加速(su),业(ye)绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng);3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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