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(1)宏观(guan)层面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下通(tong)胀和(he)贸易摩擦风(feng)险不(bu)容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大,需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续(xu)降息,但是通胀和(he)贸易摩擦背(bei)景下降息过程(cheng)或将较为波折,国内政策面以(yi)稳为主,经济数(shu)据短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨,同比增(zeng)长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全(quan)球(qiu)将迎来铜(tong)冶(ye)炼(lian)产(chan)能快(kuai)速扩张期,冶炼加工费或持(chi)续处于(yu)低(di)位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例(li)增加,预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别(bie)增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。
本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨(zhang),北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入积(ji)极区间,截至周五(2025.06.27,下(xia)同),量(liang)能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点,其它主(zhu)要宽基指(zhi)数(shu)转(zhuan)为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面,本周各大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出(chu)现止盈,股(gu)票型(xing)ETF资金整(zheng)体呈现净流(liu)出,科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。
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2、6月偏股类公募(mu)基(ji)金发(fa)行规模明显回升,6月主动与被动(dong)偏股(gu)基金发行份额451亿(yi)份(fen),较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月,股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份,混合型基金(jin)份额减(jian)少265亿份,二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen),净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元。
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