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1、(二)电解铝:宏观内需相对偏弱👗🥭🥻,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚🤍,海外通胀数据低于预期支持降息👜🍄🍄🩰,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥭🥿,更需关注实际供需🍓👢🥒。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象🍆,俄铝贸易链条转移的预期证伪🍄🤬🍏🍄🍅,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看👄🍇🥻,消费主版块房地产(-70)、家电(+30)🥔🍒🍎💌、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%👢🥭🍒。全年平衡上预计累库 32 万吨🩰💝🩱👅,但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)👢💋。
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