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行业(ye)层面,展(zhan)望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力(li)租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速,业(ye)绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈(ying)利(li)或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**,有望延续两(liang)位数增长,其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性(xing)或受限,中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。
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