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國(guó)內(nèi):25年(nian)上半年,在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu),進(jìn)口玉米供應(yīng)(ying)有限等(deng)利多囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)下,玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行,以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例(li),截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn),漲幅15.5%。進入到6月(yue)份以(yi)后,進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷(duan)增加,小麥(mài)替代(dai)玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現,進口(kou)替代的不(bu)確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì),整(zheng)體(tǐ)來(lái)看,在進(jin)口玉米未能供應(ying)市場之前,玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現(xian)。6月最后一週,産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格(ge)依然保持堅(jiān)挺,貿(mào)(mao)易商報價處(chù)于相對(duì)高位,産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限,貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加(jia)工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定,但貿易(yi)商價格報價(jia)偏強。深加工到貨(huo)量尚可(ke),各企業根據(jù)自身情況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整,基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷(duan)減(jiǎn)(jian)少,貿易商報價偏強運(yùn)行,價格(ge)重(zhong)心不(bu)斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區(qu)市場,玉米(mi)價格堅挺運行,下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫,港(gang)口報價堅挺,隨産(chan)區報價的走高,銷(xiao)區玉米議(yì)價空(kong)間(jiān)(jian)縮(suō)小,但高價(jia)成交(jiao)仍較(jiao)爲(wei)平淡,飼用小麥替代比重(zhong)較大(da)。2、展(zhan)望7月,市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性,使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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