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2025-08-17 10:08:51 作者:钱林军

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期(qi)待 7 月降息,” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公(gong)開(kāi)市場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)(FOMC)的多數(shù)投票成(cheng)員竝(bìng)不支持。” 相反,達(dá)科認爲 9 月更有(you)可(ke)能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn),預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

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2、近期A股科技板块强势反弹,背后是(shi)宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you),原油价格显(xian)著回落,带动(dong)通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资(zi)产价格上涨;另一方(fang)面,特朗普近(jin)期在外交政策(ce)上的表态,特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧,而这一点(dian)正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因,故近期美元资产回流,美股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落,形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang),不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑(cheng),也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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