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周思聪:全(quan)球经济增速将对港(gang)股市场产生重要影响,货币(bi)政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的(de)流动(dong)性和企业的融资环境,不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。
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2、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian),工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务(wu)领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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