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2025-08-17 02:49:07 作者:金万超

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1、🏮行业配置层面🥔,相较于趋势跟随😠🍉,更优的策略是低位布局🩲💘,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中👚🌽🍋🥾🍎。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋,除我们自5月以来持续强调的军工🥭🌽👗🍒、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🍒、电网设备💘、工业金属🍓🌽🥝、啤酒等板块的轮动机会💞👄👢;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🥑。胜率方向,结合估值👝、拥挤度位置🍓🥒,短期风格层面继续关注科技👛🍄👘,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🥬,以及近期明显涨价的存储🍉💯🥦、小金属😡。

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2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入,融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面(mian)整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号(hao),市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入,各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净(jing)赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善(shan),融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规(gui)模扩大;IPO发行规模(mo)小幅回落,再融(rong)资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月,二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入,结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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