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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi),在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia),预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳,经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应(ying),这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性较大。
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