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1、相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融,红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi),YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车,标志着产品力(li)正替代产品形式(shi),推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移,下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现(xian)能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。
2、由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应,每个月的行业有一定(ding)的(de)季(ji)节性,也可以作为行业选择(ze)的(de)参考。每年7月,相对较高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。
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