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2025-08-17 00:59:13 作者:刘晓鱼

风格层面,我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡,大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正,对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资(zi)金层面,近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后,A股(gu)权(quan)重板块上涨,市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上,我们认为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优,成长价值风格或相对均衡(heng)。

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