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2025-08-17 05:28:42 作者:黎培栋

进(jin)入7月后,综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上,我们认为7月大盘风(feng)格相对占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia):

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