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2025-08-17 03:50:13 作者:牛月贵

本週(2025.06.23-2025.06.27,下衕(tòng)(tong))A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang),北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn),市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng),量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān),截(jie)至週五(2025.06.27,下(xia)衕),量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn),其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵,本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄,對(duì)衝(chōng)成本(年化)均有減(jiǎn)小(xiao)。資金(jin)麵方(fang)麵,ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈,股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣,科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、景(jing)气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨,中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅(fu)收窄,金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da),公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。

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2、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善🥭💓,但5🍈👛👞、6月随着出口增速的收窄👜,盈利预计边际放缓💟🩱。结合工业企业盈利🥔、库存周期、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🩳🧅,半导体🍋🤍、光学光电子🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽,算力租赁订单持续落地💞🍈,半导体周期复苏与国产替代加速💗👛,业绩有望改善👙🎒🍄;2)中游制造领域💓🥑,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💯🥝👢,如汽车😻💋、光伏🍋👘😻、自动化设备等🥝;3)消费服务领域🍆🥕🤬,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🥝👞、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🩱,其中饮料乳品🍑💟👗🥕💞、农副产品、家电、家具💯💛👛🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🥒🍌、燃气、电力👄🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👠🍉,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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