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2025-08-17 04:28:15 作者:刘百明

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰,超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度,本期推荐(jian)关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防军工(gong)、有色金属(工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道:固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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