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🏮行业配置层(ceng)面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来(lai),分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan),当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值,除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai),后续建(jian)议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置,短期风格层面继续关注(zhu)科技,行业层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属。
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2、当地时间6月28日,美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的(de)大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票(piao)通过后,未来几天法案(an)通过的可(ke)能性增(zeng)加。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模(mo)税收与支(zhi)出法案将经历(li)朗读、辩(bian)论(lun)、修正案投票(piao)和最终表决(jue),预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。
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