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美(mei)国5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长(zhang)2.68%,预期增长(zhang)2.6%,创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得(de)0.2%,市场预期持平(ping)于0.1%。
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1、行业层面,展望7月份,中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重(zhong)点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业绩(ji)有(you)望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**,有望延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。
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