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展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan),使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似(shi)现象在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。
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