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2025-08-17 01:23:47 作者:陈逊

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si),市(shi)场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度,本期推荐(jian)关(guan)注电子(半导体)、机械(自(zi)动化(hua)设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian),7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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