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2025-08-17 00:16:55 作者:佟飞祥

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2、⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看(kan),近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng),对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策,加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”,关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板(ban)块上(shang)涨,市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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