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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资产(chan)价格上涨(zhang);另一方面,特朗普近期在外交政策上(shang)的表态,特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧,而这一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避(bi)险的主(zhu)要原因(yin),故近期美元资产回(hui)流,美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落(luo),形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克指数走强,不仅从流(liu)动性角度为A股提供(gong)支撑,也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。
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