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1、展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen),经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan),7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较(jiao)大。
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