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市场(chang)越来越乐观地认为,美联储可能很快就(jiu)会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据,截至上周五,市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%,高(gao)于前一周的14.5%。与此同时,投资者押注9月底(di)前(qian)降息的可能性大幅上升,市场目(mu)前预计美联储届时降息的可能性为93%,高(gao)于一周前的70%。
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1、田希蒙:Wind数据显示💖🥒,截至6月27日,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地🍒🥒👅。横向对比,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍇,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👢。从行业层面来看🥬🍓👛,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速修复,银行🍓🥥、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。
2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松💟🥥💘🍇,但消费者选择“现房销售模式”💋,“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍈👄,房企资金回笼滞后,且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍉🥬💋🧄,对房企资金有明显影响🤍💕🤍🥬😡。此外,从产业链来看,现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🎒🍇,加大土地出让难度,土地成交量价将会承压💘,不利于缓解地方财政压力👜。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍓👚,后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持,以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。
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