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行业层面(mian),展(zhan)望7月份,中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关(guan)注的重(zhong)点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落地(di),半导(dao)体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改(gai)善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan),叠加(jia)供给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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