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6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行,化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行。截至(zhi)6月(yue)27日,6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格(ge)月環(huán)比上行7.62%,WTI原油現(xian)貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日,6月化工産品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌,有機化工品多(duo)數上(shang)漲(zhǎng),其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前,二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑:展望(wang)7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期,在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面(mian),目(mu)前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右,进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件,类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。
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