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2025-08-17 03:48:32 作者:黄汉良

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👙👚,资金面整体宽松💖🍇🥿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥿。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告💯,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元😠💟,为自3月以来连续第4个月超额续作🍏🥕。央行继续通过逆回购、MLF💌、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😡,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动💌👅🍄,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持💌💕,7月资金面有望继续维持宽松👢。

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那么此时,市场选择的共性特征,就是在那个时代盈利增速相对较高,同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖。牛市阶段II,容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”,资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚👿😻,成长性最好,不容易受到估值约束的行业💘🍌🧡🩰,也就是说🥒👙🩲👢🧄,就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💝👛,我们也说🍋,牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭🩱。

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2、6月27日👘,年内高调领涨的银行掉头向下,意外领跌。截至收盘🥬💕,A股42只银行股全线收绿💕💌💝,整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥥、青岛银行、重庆银行跌超4%🍌🍇,中国银行👝🥥🥬🍎、招商银行等15股跌逾3%🍈🧡🍆🤍💝,浦发银行、贵阳银行表现较好🥾🩲🍄,分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF(512800)场内价格收跌2.78%👝👛👡🤍,止步7连阳。

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