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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X(处于(yu)2010年以来51.0%分位),相比五月末(mo)上(shang)行0.60x。
5、出(chu)口:1-5月国内浮法玻璃(li)出口总(zong)量37.97万吨,同比提升126.32%。1-4月国内玻璃(li)及深加(jia)工出口数量达到132.8万(wan)吨,同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻(bo)璃供需格(ge)局的(de)关键(jian)因素之一。乐观情况下,玻璃原片及深加工产品(pin)出口有望抵消国(guo)内需求下降幅(fu)度。悲观情况下,出口增速或不及预期,过剩量也将进(jin)一步体现在库存压力上。
2、需求:上半年尿素农(nong)需处于旺季(ji)周期,1月春节前备货、3-5月春耕期(qi)间都(dou)出现需求阶段(duan)性支撑表现(xian)。同时,尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷(mi)、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节性现象。即便如此,尿素农业需求仍保持高速增长,1-5月消费量增速8.89%,这主要得益于耕作(zuo)技术提升、施肥方(fang)式改变以及高(gao)标准农(nong)田建设等。
1、(1)供应上(shang)看,4-5 月国(guo)内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨左右低位,硅料企(qi)业整体仍(reng)处于亏损状态。硅业分会称,丰水期大(da)厂产能置换为主,不过另有新疆(jiang)硅料厂商检(jian)修结束,存在复产意愿,后续供应存在不确(que)定性(xing)。若后续供(gong)应能够维持缩减,当(dang)前供需错配的局面将有所缓和,否则在需求(qiu)走弱的节奏下,过剩压力还将持(chi)续。(2)消费上看,光伏抢装潮结束(shu),6 月硅片排产尚(shang)可,但电池片和组件排产回落较(jiao)快。5 月开始组件中标数据明显下滑,拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低,后续下半年终端需求(qiu)走弱将主(zhu)导合约走势。
2、因此总的来看,在七月至八月的业绩披露窗口期,形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强,概率在(zai)进一(yi)步(bu)提升。要形(xing)成增量资金正反馈机制,需(xu)要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力(li)位,从(cong)过去五年(nian)密集成交区(qu)域来看,上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右,而WIND全A指数为(wei)5400点左右。
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