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自 2023 年底(di)以来,捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基(ji)点。该行周三(san)将关键(jian)利率维持在 3.5% 不(bu)变,并暗示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动,但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。
1、短期(qi)金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势,待短期市场关(guan)注度回落后,仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变(bian):A股重回结构牛(niu),仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产,黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。
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