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往后去看,7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键,将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息(xi)预期(7月30日),或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高,所以(yi)可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行,则(ze)可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟,导致(zhi)美债收益率出现阶段性(xing)上(shang)行;如果就(jiu)业人数远不及预期,则可能使得降息预期进一步提升,从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。
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⚑ 6月(yue)重要政策梳理:据不完全(quan)统计,截止6月25日,6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan),1)总量政策方面,促消费相关政策延续(xu)发(fa)力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中,多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市(shi)场方(fang)面,资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科(ke)创类(lei)政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施,积极(ji)推动金融(rong)开(kai)放(fang)合作(zuo)以及高质(zhi)量发展(zhan)。3)产业政策方面,6月政策围(wei)绕新质生产力,医药生物等持续发布。
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2、进入牛市阶段II,开户数大幅攀升,银(yin)证转账会大幅(fu)增(zeng)加,个人(ren)投资者加速入场;与此(ci)同时,融资(zi)余额也开始大幅攀升;基金(jin)流入大(da)幅放量,进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一(yi)步流入”的强(qiang)烈(lie)正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或(huo)者其(qi)他外力阻断,可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的特征。
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